| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4 | VPAs Financeiras | -6.827.576,94 | 6.719.155,40 | 14.051.540,32 | -14.159.961,86 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -1.311,46 | 0,00 | 1.032,71 | -2.344,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -1.311,46 | 0,00 | 1.032,71 | -2.344,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -1.311,46 | 0,00 | 1.032,71 | -2.344,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -1.311,46 | 0,00 | 1.032,71 | -2.344,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 681,24 | 681,34 | -0,10 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 681,24 | 681,34 | -0,10 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 681,24 | 681,34 | -0,10 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 681,24 | 681,34 | -0,10 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5 | Remunerao de Depsitos Bancrios e Aplicaes Financeiras | -6.826.265,48 | 6.718.474,16 | 14.049.826,27 | -14.157.617,59 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5.2 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -6.826.265,48 | 6.718.474,16 | 14.049.826,27 | -14.157.617,59 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5.2.1 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -6.826.265,48 | 6.718.474,16 | 14.049.826,27 | -14.157.617,59 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5.2.1.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -6.826.265,48 | 6.718.474,16 | 14.049.826,27 | -14.157.617,59 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.9 | Outras Variaes Patrimoniais Aumentativas | -3.226,32 | 0,00 | 70.123,56 | -73.349,88 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.9.9 | Diversas Variaes Patrimoniais Aumentativas | -3.226,32 | 0,00 | 70.123,56 | -73.349,88 |
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