| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 80.895,49 | 660.669,52 | 672.626,43 | 68.938,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 80.895,49 | 660.669,52 | 672.626,43 | 68.938,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Empregados - Plano de Sade | 18.837,88 | 382.217,71 | 385.822,16 | 15.233,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Empregados-Previdncia Privada | 3.476,91 | 185.211,93 | 184.725,17 | 3.963,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Empregados - Prtese Dentria | 5.265,85 | 0,00 | 2.190,22 | 3.075,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.17 | Dbitos de Empregados - Transporte | 336,20 | 18.217,92 | 18.217,92 | 336,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.21 | Dbitos de Empregados - Refeio | 7.353,12 | 35.980,90 | 35.980,90 | 7.353,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.96 | Outros Dbitos de Empregados | 45.625,53 | 39.041,06 | 45.690,06 | 38.976,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Dbitos de Terceiros | 191.139,35 | 0,00 | 0,00 | 191.139,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Dbitos de Terceiros | 191.139,35 | 0,00 | 0,00 | 191.139,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Dbitos de Terceiros | 191.139,35 | 0,00 | 0,00 | 191.139,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5 | Almoxarifado | 4.263.862,35 | 1.663.105,46 | 1.625.396,00 | 4.301.571,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 4.263.862,35 | 1.663.105,46 | 1.625.396,00 | 4.301.571,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1 | Almoxarifado | 4.263.862,35 | 1.488.818,83 | 1.451.109,37 | 4.301.571,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 4.263.862,35 | 1.488.818,83 | 1.451.109,37 | 4.301.571,81 |
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