| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicaes Contratuais | 478.994,58 | 0,00 | 0,00 | 478.994,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 1.010,00 | 20.480,00 | 8.990,00 | 12.500,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 1.010,00 | 20.480,00 | 8.990,00 | 12.500,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 1.010,00 | 20.480,00 | 8.990,00 | 12.500,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 74.063,55 | 176.893,30 | 143.674,85 | 107.282,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 74.063,55 | 176.893,30 | 143.674,85 | 107.282,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 74.063,55 | 176.893,30 | 143.674,85 | 107.282,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 740.619.190,90 | 8.555.573,93 | 5.751.708,64 | 743.423.056,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 740.619.190,90 | 8.555.573,93 | 5.751.708,64 | 743.423.056,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 736.225.857,30 | 8.530.981,17 | 5.751.708,64 | 739.005.129,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 736.225.857,30 | 8.530.981,17 | 5.751.708,64 | 739.005.129,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 3.911.501,43 | 35.406,63 | 0,00 | 3.946.908,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 53.677.727,85 | 1.572.716,15 | 0,00 | 55.250.444,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 392.585.230,10 | 3.696.409,55 | 0,00 | 396.281.639,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 379.406,60 | 2.592,75 | 0,00 | 381.999,35 |
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