| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 560.484,83 | 31.945,47 | 0,00 | 592.430,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 22.322,71 | 165,73 | 0,00 | 22.488,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 2.715.448,49 | 269.438,46 | 0,00 | 2.984.886,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.139.904,88 | 8.006,83 | 4.219,10 | 1.143.692,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 23.485,55 | 168,08 | 0,00 | 23.653,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 27.773.543,82 | 622.439,67 | 0,00 | 28.395.983,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 132.871,13 | 1.137,40 | 6.138,00 | 127.870,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 476.413,17 | 3.094,99 | 0,00 | 479.508,16 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milnio 10642 | 23.327.551,73 | 654.259,68 | 0,00 | 23.981.811,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milnio 209.100-3 | 229.499.965,00 | 1.633.199,78 | 5.741.351,54 | 225.391.813,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 4.393.333,66 | 24.592,76 | 0,00 | 4.417.926,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 4.393.333,66 | 24.592,76 | 0,00 | 4.417.926,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depsitos Judiciais | 4.393.333,66 | 24.592,76 | 0,00 | 4.417.926,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 272.034,84 | 660.669,52 | 672.626,43 | 260.077,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 272.034,84 | 660.669,52 | 672.626,43 | 260.077,93 |
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