| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Empregados - Prtese Dentria | 3.075,63 | 2.078,00 | 2.367,20 | 2.786,43 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.17 | Dbitos de Empregados - Transporte | 336,20 | 24.036,87 | 23.974,54 | 398,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.21 | Dbitos de Empregados - Refeio | 7.353,12 | 37.855,70 | 37.855,70 | 7.353,12 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.96 | Outros Dbitos de Empregados | 38.976,53 | 41.554,39 | 37.483,96 | 43.046,96 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Dbitos de Terceiros | 191.139,35 | 0,00 | 0,00 | 191.139,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Dbitos de Terceiros | 191.139,35 | 0,00 | 0,00 | 191.139,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Dbitos de Terceiros | 191.139,35 | 0,00 | 0,00 | 191.139,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5 | Almoxarifado | 4.301.571,81 | 2.851.554,48 | 2.782.915,55 | 4.370.210,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 4.301.571,81 | 2.851.554,48 | 2.782.915,55 | 4.370.210,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6.1 | Almoxarifado | 4.301.571,81 | 2.413.666,65 | 2.345.027,72 | 4.370.210,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 4.301.571,81 | 2.413.666,65 | 2.345.027,72 | 4.370.210,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | Almoxarifado | 4.301.571,81 | 2.413.666,65 | 2.345.027,72 | 4.370.210,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | Almoxarifado - Sede | 1.135.224,62 | 589.125,98 | 307.939,57 | 1.416.411,03 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.02 | Almoxarifado - PLE | 470.358,50 | 421.754,63 | 703.243,40 | 188.869,73 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.05 | Almoxarifado - PSC Santa Rita | 15.652,29 | 2.272,05 | 5.615,92 | 12.308,42 |
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