| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 23.653,63 | 138,07 | 0,00 | 23.791,70 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 28.395.983,49 | 701.751,62 | 0,00 | 29.097.735,11 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 127.870,53 | 1.359,40 | 10.623,00 | 118.606,93 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 479.508,16 | 52.445,65 | 201.863,16 | 330.090,65 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milnio 10642 | 23.981.811,41 | 696.894,95 | 0,00 | 24.678.706,36 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milnio 209.100-3 | 225.391.813,20 | 2.552.750,16 | 27.095.283,33 | 200.849.280,03 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 4.417.926,42 | 49.185,52 | 12.296,38 | 4.454.815,56 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 4.417.926,42 | 49.185,52 | 12.296,38 | 4.454.815,56 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depsitos Judiciais | 4.417.926,42 | 49.185,52 | 12.296,38 | 4.454.815,56 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 260.077,93 | 865.410,76 | 862.113,78 | 263.374,91 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 260.077,93 | 865.410,76 | 862.113,78 | 263.374,91 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 68.938,58 | 865.410,76 | 862.113,78 | 72.235,56 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 68.938,58 | 865.410,76 | 862.113,78 | 72.235,56 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Empregados - Plano de Sade | 15.233,43 | 388.400,56 | 388.901,25 | 14.732,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Empregados-Previdncia Privada | 3.963,67 | 371.485,24 | 371.531,13 | 3.917,78 |
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