| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 107.282,00 | 173.006,96 | 172.722,81 | 107.566,15 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 107.282,00 | 173.006,96 | 172.722,81 | 107.566,15 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 107.282,00 | 173.006,96 | 172.722,81 | 107.566,15 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 743.423.056,22 | 11.481.725,64 | 27.446.047,93 | 727.458.733,93 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 743.423.056,22 | 11.481.725,64 | 27.446.047,93 | 727.458.733,93 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 739.005.129,80 | 11.432.540,12 | 27.433.751,55 | 723.003.918,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 739.005.129,80 | 11.432.540,12 | 27.433.751,55 | 723.003.918,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 3.946.908,06 | 45.708,58 | 0,00 | 3.992.616,64 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 55.250.444,00 | 1.819.872,89 | 0,00 | 57.070.316,89 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 223-1 FB | 396.281.639,67 | 4.704.832,68 | 0,00 | 400.986.472,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 381.999,35 | 5.915,77 | 102.161,04 | 285.754,08 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 592.430,30 | 22.751,78 | 0,00 | 615.182,08 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 22.488,44 | 201,27 | 0,00 | 22.689,71 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 2.984.886,95 | 281.076,42 | 0,00 | 3.265.963,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.143.692,61 | 546.840,88 | 23.821,02 | 1.666.712,47 |
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