| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 621.056.412,29 | 611.257.064,89 | 626.743.528,07 | 605.569.949,11 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 18.052.997,81 | 3.346.173,60 | 4.298.564,99 | 17.100.606,42 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 18.052.997,81 | 3.346.173,60 | 4.298.564,99 | 17.100.606,42 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.743.008,10 | 2.435.240,54 | 2.181.289,10 | 6.996.959,54 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.743.008,10 | 2.435.240,54 | 2.181.289,10 | 6.996.959,54 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber - Geral | 27.395,08 | 56.017,85 | 61.225,39 | 22.187,54 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Receitas de Atividades a Receber - Carto Cielo | 6.660.994,92 | 2.286.708,69 | 2.022.841,21 | 6.924.862,40 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | Receitas de Atividades a Receber - Agncias | 54.618,10 | 92.514,00 | 97.222,50 | 49.909,60 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Dbitos entre Administraes Nacional e Regionais | 2.594,10 | 787.904,05 | 790.498,15 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.02.02 | Dbito Regional Alagoas | 2.594,10 | 86.729,50 | 89.323,60 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.02.02.01 | Conta Movimento - DR/AL | 2.594,10 | 86.729,50 | 89.323,60 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.02.03 | Dbito Regional Amap | 0,00 | 77.706,66 | 77.706,66 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.02.03.01 | Conta Movimento - DR/AP | 0,00 | 77.706,66 | 77.706,66 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.02.04 | Dbito Regional Amazonas | 0,00 | 560.982,60 | 560.982,60 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.02.04.01 | Conta Movimento - DR/AM | 0,00 | 560.982,60 | 560.982,60 | 0,00 |
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