| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.440.341,81 | 706.995.447,65 | 707.095.585,42 | 1.340.204,04 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.440.341,81 | 706.995.447,65 | 707.095.585,42 | 1.340.204,04 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 47.541,71 | 29.445.283,33 | 29.422.917,78 | 69.907,26 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.571,88 | 27.095.283,33 | 27.095.343,33 | 8.511,88 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 478.992,22 | 644.371.985,04 | 644.096.894,59 | 754.082,67 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 96.397,94 | 0,00 | 36,50 | 96.361,44 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 76,49 | 372.325,09 | 372.401,58 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 386.751,02 | 2.567.322,49 | 2.761.897,39 | 192.176,12 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 418.516,85 | 1.325.762,21 | 1.572.527,59 | 171.751,47 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 60.623,00 | 16.703,50 | 43.919,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 1.756.863,16 | 1.756.863,16 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 663.736.257,06 | 102.046.080,13 | 46.186.558,58 | 719.595.778,61 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 663.736.257,06 | 102.046.080,13 | 46.186.558,58 | 719.595.778,61 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
