| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 26.862.927,74 | 313.077,60 | 0,00 | 27.176.005,34 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 323.147.944,99 | 30.780.265,81 | 2.350.000,00 | 351.578.210,80 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 61.853.240,68 | 66.679.059,16 | 0,00 | 128.532.299,84 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 117.480.888,34 | 1.164.685,34 | 42.660.000,00 | 75.985.573,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.035,60 | 34,03 | 0,00 | 3.069,63 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 72.420.527,34 | 840.669,16 | 0,00 | 73.261.196,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 55.685.758,45 | 635.349,46 | 1.176.558,58 | 55.144.549,33 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.183.451,77 | 13.473,69 | 0,00 | 1.196.925,46 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 25.736,27 | 286,00 | 0,00 | 26.022,27 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 5.072.745,88 | 1.619.179,88 | 0,00 | 6.691.925,76 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.970.763,45 | 1.970.763,45 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.970.763,45 | 1.970.763,45 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 1.970.763,45 | 1.970.763,45 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 1.970.763,45 | 1.970.763,45 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito - Sede | 0,00 | 1.970.763,45 | 1.970.763,45 | 0,00 |
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