| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.096,09 | 34,13 | 0,00 | 3.130,22 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 74.012.624,41 | 24.142.824,79 | 48.535.891,67 | 49.619.557,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 54.469.081,99 | 673.016,59 | 1.189.579,60 | 53.952.518,98 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.207.168,55 | 14.432,41 | 0,00 | 1.221.600,96 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 26.249,00 | 279,20 | 0,00 | 26.528,20 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 7.235.105,93 | 488.511,05 | 0,00 | 7.723.616,98 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 1.185,00 | 2.014.044,23 | 2.015.229,23 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 1.185,00 | 2.014.044,23 | 2.015.229,23 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 1.185,00 | 2.014.044,23 | 2.015.229,23 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 1.185,00 | 2.014.044,23 | 2.015.229,23 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito - Sede | 0,00 | 2.014.044,23 | 2.014.044,23 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.07 | Numerrio em Trnsito - PSA HSPC | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 592.948.443,19 | 623.045.439,53 | 598.290.922,49 | 617.702.960,23 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 20.305.680,01 | 2.481.243,70 | 3.928.412,45 | 18.858.511,26 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 20.305.680,01 | 2.481.243,70 | 3.928.412,45 | 18.858.511,26 |
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