| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 775.056.525,36 | 886.788.584,68 | 874.509.675,98 | 787.335.434,06 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 775.055.340,36 | 884.774.540,45 | 872.494.446,75 | 787.335.434,06 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 775.055.340,36 | 884.774.540,45 | 872.494.446,75 | 787.335.434,06 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 31.166,60 | 111.477,50 | 102.260,13 | 40.383,97 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 31.166,60 | 111.477,50 | 102.260,13 | 40.383,97 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa - Sede | 3.299,04 | 24.797,18 | 19.652,89 | 8.443,33 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | Caixa - PSC Adm | 6.817,63 | 24.100,00 | 19.525,16 | 11.392,47 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa - PSA Base | 14.887,19 | 7.183,00 | 5.282,22 | 16.787,97 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 758,44 | 28.868,60 | 27.628,46 | 1.998,58 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 5.004,30 | 19.985,72 | 23.628,40 | 1.361,62 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 6.543,00 | 6.543,00 | 200,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 851.363,59 | 769.849.245,20 | 769.568.761,16 | 1.131.847,63 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 851.363,59 | 769.849.245,20 | 769.568.761,16 | 1.131.847,63 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 119.787,60 | 13.881.954,19 | 13.940.481,89 | 61.259,90 |
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