| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.451,38 | 11.556.954,19 | 11.556.954,19 | 8.451,38 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 366.489,60 | 689.332.529,24 | 689.461.407,97 | 237.610,87 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 0,00 | 49.855.048,62 | 49.855.041,72 | 6,90 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 55,00 | 370.119,17 | 369.990,82 | 183,35 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 266.546,45 | 2.783.398,81 | 2.469.678,11 | 580.267,15 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 48.758,36 | 1.666.492,28 | 1.506.319,76 | 208.930,88 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 37.781,50 | 0,00 | 6.138,00 | 31.643,50 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 402.748,70 | 402.748,70 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 774.172.810,17 | 114.813.817,75 | 102.823.425,46 | 786.163.202,46 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 774.172.810,17 | 114.813.817,75 | 102.823.425,46 | 786.163.202,46 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 27.423.423,61 | 305.685,49 | 0,00 | 27.729.109,10 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 374.988.779,18 | 4.463.114,74 | 13.881.954,19 | 365.569.939,73 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 193.205.977,59 | 2.192.128,84 | 0,00 | 195.398.106,43 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 41.601.303,82 | 82.533.790,51 | 39.216.000,00 | 84.919.094,33 |
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