| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.8 | Valores Restituíveis | -614.130.376,20 | 671.331.863,40 | 1.145.986.846,00 | -1.088.785.359,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.8.1 | Valores Restituíveis | -614.130.376,20 | 671.331.863,40 | 1.145.986.846,00 | -1.088.785.359,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.8.1.01 | Valores Restituíveis a Terceiros | -614.130.376,20 | 671.331.863,40 | 1.145.986.846,00 | -1.088.785.359,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.01 | Valores Restituíveis a Terceiros | -45.134.842,96 | 38.202.753,98 | 66.813.459,13 | -73.745.548,11 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.01.01 | CNC Conta Contribuição | -45.134.842,96 | 38.202.753,98 | 66.813.459,13 | -73.745.548,11 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.02 | Repasse de Quotas aos Regionais | -568.995.533,30 | 633.129.109,40 | 1.079.173.387,00 | -1.015.039.811,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.02.01 | AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória | -568.995.533,30 | 633.129.109,40 | 1.079.173.387,00 | -1.015.039.811,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.9 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -29.756.183,47 | 60.449.109,68 | 71.731.110,03 | -41.038.183,82 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -29.756.183,47 | 60.449.109,68 | 71.731.110,03 | -41.038.183,82 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -4.670.425,22 | 684.982,38 | 22.150,19 | -4.007.593,03 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -4.670.425,22 | 684.982,38 | 22.150,19 | -4.007.593,03 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | Obrigações por Convênio | -4.670.425,22 | 684.982,38 | 22.150,19 | -4.007.593,03 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -1.807.813,01 | 0,00 | 327.806,89 | -2.135.619,90 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -1.807.813,01 | 0,00 | 327.806,89 | -2.135.619,90 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.02 | Cauções | -1.807.813,01 | 0,00 | 327.806,89 | -2.135.619,90 |
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