| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -71.566,08 | 59.938,46 | 81.151,67 | -92.779,29 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -100.751,42 | 50.556,04 | 50.285,06 | -100.480,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Serviços de Terceiros | -264.787,03 | 226.840,00 | 290.810,77 | -328.757,80 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenções s/ Autônomos | -2.131,00 | 2.131,00 | 852,36 | -852,36 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-RJ | -84.999,98 | 85.057,98 | 42.488,22 | -42.430,22 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-Paraty | -77.736,74 | 79.376,74 | 140.296,05 | -138.656,05 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Rosario Oeste | -19.991,23 | 22.260,73 | 4.510,15 | -2.240,65 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Pocone | -42.054,37 | 49.239,56 | 30.205,23 | -23.020,04 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Varzea Grande | -2.061,60 | 2.061,60 | 1.829,26 | -1.829,26 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Barão de Melgaço | -1.222,50 | 1.222,50 | 5.877,79 | -5.877,79 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.7 | Provisões a Curto Prazo | -3.600.618,46 | 3.600.618,46 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.7.1 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -3.306.646,85 | 3.306.646,85 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.7.1.1 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -3.306.646,85 | 3.306.646,85 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.7.1.1.01 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -3.306.646,85 | 3.306.646,85 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.7.1.1.01.01 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -3.306.646,85 | 3.306.646,85 | 0,00 | 0,00 |
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