| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário | -7.944.872,20 | 8.716.620,48 | 771.748,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.05 | Férias | -12.727.410,89 | 601.438,35 | 1.029.209,04 | -13.155.181,58 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13º Salário | -634.237,60 | 695.040,12 | 60.802,52 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Férias | -1.016.636,28 | 48.115,14 | 82.135,94 | -1.050.657,08 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -3.110.214,69 | 4.099.049,32 | 5.500.752,86 | -4.511.918,23 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -3.110.214,69 | 4.099.049,32 | 5.500.752,86 | -4.511.918,23 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -3.110.214,69 | 4.099.049,32 | 5.500.752,86 | -4.511.918,23 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -3.110.214,69 | 4.099.049,32 | 5.500.752,86 | -4.511.918,23 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.526.388,75 | 1.560.828,75 | 2.840.044,68 | -2.805.604,68 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -948.515,15 | 949.129,07 | 1.085.519,38 | -1.084.905,46 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remuneração | -634.638,79 | 1.234.827,55 | 1.221.232,11 | -621.043,35 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -42,00 | 156.095,35 | 156.095,35 | -42,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 88.004,66 | 88.004,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 101.330,65 | 101.338,39 | -7,74 |
| 12.dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuições/Mensalidades de Sindicatos | -630,00 | 8.833,29 | 8.518,29 | -315,00 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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