| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-RJ | -92.354,66 | 92.354,22 | 92.840,46 | -92.840,90 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-Paraty | -13.783,59 | 13.783,63 | 19.147,52 | -19.147,48 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Rosario Oeste | -3.507,20 | 3.507,23 | 2.281,79 | -2.281,76 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Pocone | -17.543,17 | 17.543,40 | 35.385,88 | -35.385,65 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Varzea Grande | -5.012,97 | 5.013,03 | 5.403,72 | -5.403,66 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Baro de Melgao | 0,00 | 0,00 | 1.179,89 | -1.179,89 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.7 | Provises a Curto Prazo | -3.338.482,89 | 0,00 | 0,00 | -3.338.482,89 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.7.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.495.579,82 | 0,00 | 0,00 | -2.495.579,82 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.7.1.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.495.579,82 | 0,00 | 0,00 | -2.495.579,82 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.7.1.1.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.495.579,82 | 0,00 | 0,00 | -2.495.579,82 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.495.579,82 | 0,00 | 0,00 | -2.495.579,82 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.495.579,82 | 0,00 | 0,00 | -2.495.579,82 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.7.4 | Provises para Riscos Cveis | -842.903,07 | 0,00 | 0,00 | -842.903,07 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.7.4.1 | Provises para Riscos Cveis | -842.903,07 | 0,00 | 0,00 | -842.903,07 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.7.4.1.01 | Provises para Riscos Cveis | -842.903,07 | 0,00 | 0,00 | -842.903,07 |
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