| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 786.163.202,46 | 95.746.362,47 | 43.284.653,27 | 838.624.911,66 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 27.729.109,10 | 295.249,57 | 0,00 | 28.024.358,67 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 365.569.939,73 | 26.966.318,93 | 2.640.000,00 | 389.896.258,66 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 195.398.106,43 | 2.115.684,54 | 0,00 | 197.513.790,97 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 84.919.094,33 | 64.125.188,22 | 39.460.000,00 | 109.584.282,55 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.130,22 | 32,80 | 0,00 | 3.163,02 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 49.619.557,53 | 537.160,52 | 0,00 | 50.156.718,05 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 53.952.518,98 | 620.474,33 | 1.184.653,27 | 53.388.340,04 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.221.600,96 | 13.738,52 | 0,00 | 1.235.339,48 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 26.528,20 | 269,20 | 0,00 | 26.797,40 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 7.723.616,98 | 1.072.245,84 | 0,00 | 8.795.862,82 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.970.036,75 | 1.970.036,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.970.036,75 | 1.970.036,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 1.970.036,75 | 1.970.036,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 1.970.036,75 | 1.970.036,75 | 0,00 |
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