| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -18.106.055,79 | 927.945,21 | 2.165.203,17 | -19.343.313,75 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -18.106.055,79 | 927.945,21 | 2.165.203,17 | -19.343.313,75 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13 Salrio | -3.388.704,18 | 26.747,69 | 703.321,88 | -4.065.278,37 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.05 | Frias | -10.426.392,90 | 682.821,94 | 948.446,63 | -10.692.017,59 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13 Salrio | -1.053.308,57 | 8.251,85 | 218.602,58 | -1.263.659,30 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Frias | -3.237.650,14 | 210.123,73 | 294.832,08 | -3.322.358,49 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -104.537.642,20 | 2.774.043,52 | 4.772.741,27 | -106.536.339,90 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -104.537.642,20 | 2.774.043,52 | 4.772.741,27 | -106.536.339,90 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -104.537.642,20 | 2.774.043,52 | 4.772.741,27 | -106.536.339,90 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -104.537.642,20 | 2.774.043,52 | 4.772.741,27 | -106.536.339,90 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -97.548.270,91 | 0,00 | 1.860.118,74 | -99.408.389,65 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.294.982,08 | 1.302.109,97 | 1.316.731,92 | -1.309.604,03 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -680.232,15 | 680.982,89 | 688.671,89 | -687.921,15 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -4.469.872,12 | 0,00 | 86.043,47 | -4.555.915,59 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remunerao | -501.695,43 | 552.339,31 | 568.925,86 | -518.281,98 |
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