| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 223-1 | 84.919.094,33 | 64.125.188,22 | 39.460.000,00 | 109.584.282,55 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | C. Aplic. Sede CEF FIC Giro 223-1 | 3.130,22 | 32,80 | 0,00 | 3.163,02 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 49.619.557,53 | 537.160,52 | 0,00 | 50.156.718,05 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercrio RF 224-0 | 53.952.518,98 | 620.474,33 | 1.184.653,27 | 53.388.340,04 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milnio 106101-1 | 1.221.600,96 | 13.738,52 | 0,00 | 1.235.339,48 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 26.528,20 | 269,20 | 0,00 | 26.797,40 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milnio 31.991-0 | 7.723.616,98 | 1.072.245,84 | 0,00 | 8.795.862,82 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.970.036,75 | 1.970.036,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.970.036,75 | 1.970.036,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 1.970.036,75 | 1.970.036,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 1.970.036,75 | 1.970.036,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito - Sede | 0,00 | 1.970.036,75 | 1.970.036,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 617.702.960,23 | 680.960.847,51 | 626.535.406,39 | 672.128.401,35 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 18.858.511,26 | 2.173.637,72 | 3.933.405,10 | 17.098.743,88 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 18.858.511,26 | 2.173.637,72 | 3.933.405,10 | 17.098.743,88 |
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