| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1 | Ativo Circulante | 2.147.239.577,19 | 1.491.427.927,23 | 1.396.881.438,49 | 2.241.786.065,93 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 787.335.434,06 | 789.795.906,68 | 737.685.989,85 | 839.445.350,89 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 787.335.434,06 | 787.825.869,93 | 735.715.953,10 | 839.445.350,89 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 787.335.434,06 | 787.825.869,93 | 735.715.953,10 | 839.445.350,89 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 40.383,97 | 86.375,53 | 98.462,97 | 28.296,53 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 40.383,97 | 86.375,53 | 98.462,97 | 28.296,53 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa - Sede | 8.443,33 | 24.020,34 | 21.344,42 | 11.119,25 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | Caixa - PSC Adm | 11.392,47 | 9.000,00 | 16.583,04 | 3.809,43 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa - PSA Base | 16.787,97 | 5.811,00 | 12.193,14 | 10.405,83 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 1.998,58 | 27.037,10 | 28.298,37 | 737,31 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 1.361,62 | 15.146,09 | 14.683,00 | 1.824,71 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 5.361,00 | 5.361,00 | 200,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.131.847,63 | 691.993.131,93 | 692.332.836,86 | 792.142,70 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.131.847,63 | 691.993.131,93 | 692.332.836,86 | 792.142,70 |
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