| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 61.259,90 | 25.477.990,06 | 25.402.833,43 | 136.416,53 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.451,38 | 22.837.990,06 | 22.837.990,06 | 8.451,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 237.610,87 | 638.563.930,21 | 638.510.369,12 | 291.171,96 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 183,35 | 371.786,64 | 371.969,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 580.267,15 | 2.341.203,98 | 2.729.551,53 | 191.919,60 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 208.930,88 | 1.389.130,98 | 1.496.934,73 | 101.127,13 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 31.643,50 | 34.100,00 | 6.188,00 | 59.555,50 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 977.000,00 | 977.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 786.163.202,46 | 95.746.362,47 | 43.284.653,27 | 838.624.911,66 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 786.163.202,46 | 95.746.362,47 | 43.284.653,27 | 838.624.911,66 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 27.729.109,10 | 295.249,57 | 0,00 | 28.024.358,67 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milnio 221.000-2 | 365.569.939,73 | 26.966.318,93 | 2.640.000,00 | 389.896.258,66 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 195.398.106,43 | 2.115.684,54 | 0,00 | 197.513.790,97 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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