| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11213 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 16.535.156,55 | 6.000.000,00 | 416.666,66 | 22.118.489,89 |
| 07.julho | 2020 | 1121301 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 16.535.156,55 | 6.000.000,00 | 416.666,66 | 22.118.489,89 |
| 07.julho | 2020 | 112130101 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 16.535.156,55 | 6.000.000,00 | 416.666,66 | 22.118.489,89 |
| 07.julho | 2020 | 11216 | Receitas de Servios a Receber | 1.171.765,31 | 84.105,95 | 156.943,14 | 1.098.928,12 |
| 07.julho | 2020 | 1121601 | Receitas de Servios a Receber | 167.956,33 | 1.128,97 | 10.803,31 | 158.281,99 |
| 07.julho | 2020 | 112160101 | Receitas de Servios a Receber | 167.956,33 | 1.128,97 | 10.803,31 | 158.281,99 |
| 07.julho | 2020 | 1121610 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112161001 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1121620 | Permuta de Servios | 39.245,00 | 0,00 | 0,00 | 39.245,00 |
| 07.julho | 2020 | 112162001 | Permuta de Servios | 39.245,00 | 0,00 | 0,00 | 39.245,00 |
| 07.julho | 2020 | 1121630 | Operadoras de Cartes de Crdito e Dbito | 964.563,98 | 82.976,98 | 146.139,83 | 901.401,13 |
| 07.julho | 2020 | 112163001 | Operadora de Cartes - CIELO | 964.563,98 | 82.976,98 | 146.139,83 | 901.401,13 |
| 07.julho | 2020 | 112163002 | Operadora de Cartes - AMERICAN EXPRESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1121690 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112169001 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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