| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 111 | DISPONIVEL | 773.391.189,80 | 478.606.039,80 | 498.882.454,60 | 753.114.774,90 |
| 07.julho | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 706.243.604,40 | 475.912.506,80 | 498.827.249,00 | 683.328.862,20 |
| 07.julho | 2020 | 11111 | Caixa | 13.783,35 | 16.789,08 | 10.294,80 | 20.277,63 |
| 07.julho | 2020 | 1111101 | Caixa | 13.783,35 | 16.789,08 | 10.294,80 | 20.277,63 |
| 07.julho | 2020 | 111110101 | Caixa | 13.783,35 | 16.789,08 | 10.294,80 | 20.277,63 |
| 07.julho | 2020 | 11112 | Bancos - C/Movimento | 4.364.347,57 | 411.624.042,80 | 415.721.821,70 | 266.568,68 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 198.167,50 | 102.766.206,70 | 102.865.640,50 | 98.733,69 |
| 07.julho | 2020 | 111120101 | BB - C/Movimento | 198.167,50 | 102.766.206,70 | 102.865.640,50 | 98.733,69 |
| 07.julho | 2020 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 4.166.180,07 | 308.857.836,10 | 312.856.181,20 | 167.834,99 |
| 07.julho | 2020 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 4.166.180,07 | 308.857.836,10 | 312.856.181,20 | 167.834,99 |
| 07.julho | 2020 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 701.865.473,50 | 64.271.674,91 | 83.095.132,51 | 683.042.015,90 |
| 07.julho | 2020 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 96.583.847,82 | 57.630.603,94 | 7.553.582,74 | 146.660.869,00 |
| 07.julho | 2020 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 96.583.847,82 | 57.630.603,94 | 7.553.582,74 | 146.660.869,00 |
| 07.julho | 2020 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 605.281.625,70 | 6.641.070,97 | 75.541.549,77 | 536.381.146,90 |
| 07.julho | 2020 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 605.281.625,70 | 6.641.070,97 | 75.541.549,77 | 536.381.146,90 |
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