| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 67.147.585,33 | 2.693.533,00 | 55.205,63 | 69.785.912,70 |
| 07.julho | 2020 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 67.147.585,33 | 2.693.533,00 | 55.205,63 | 69.785.912,70 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 5.569.338,54 | 434.628,96 | 27.636,63 | 5.976.330,87 |
| 07.julho | 2020 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 5.569.338,54 | 434.628,96 | 27.636,63 | 5.976.330,87 |
| 07.julho | 2020 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 61.578.246,79 | 2.258.904,04 | 27.569,00 | 63.809.581,83 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 61.578.246,79 | 2.258.904,04 | 27.569,00 | 63.809.581,83 |
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.479.914.645,00 | 587.935.721,30 | 572.285.663,20 | 1.495.564.703,00 |
| 07.julho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 27.763.431,52 | 379.268.580,40 | 373.762.604,50 | 33.269.407,36 |
| 07.julho | 2020 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 10.048.669,84 | 309.309.632,80 | 309.309.632,80 | 10.048.669,83 |
| 07.julho | 2020 | 1121101 | Arrecadao Compulsria | 10.048.669,84 | 309.309.632,80 | 309.309.632,80 | 10.048.669,83 |
| 07.julho | 2020 | 112110101 | Arrecadao Compulsria | 10.048.669,84 | 309.309.632,80 | 309.309.632,80 | 10.048.669,83 |
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