| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 235.570,05 | 512.634.800,80 | 512.508.213,60 | 362.157,29 |
| 09.setembro | 2021 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 235.570,05 | 512.634.800,80 | 512.508.213,60 | 362.157,29 |
| 09.setembro | 2021 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 772.610.136,10 | 69.716.159,43 | 52.211.577,41 | 790.114.718,20 |
| 09.setembro | 2021 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 323.988.353,80 | 58.539.034,26 | 8.850.461,26 | 373.676.926,80 |
| 09.setembro | 2021 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 323.988.353,80 | 58.539.034,26 | 8.850.461,26 | 373.676.926,80 |
| 09.setembro | 2021 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 448.621.782,30 | 11.177.125,17 | 43.361.116,15 | 416.437.791,30 |
| 09.setembro | 2021 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 448.621.782,30 | 11.177.125,17 | 43.361.116,15 | 416.437.791,30 |
| 09.setembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 101.346.896,90 | 3.482.509,40 | 1.895.609,38 | 102.933.796,90 |
| 09.setembro | 2021 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 101.346.896,90 | 3.482.509,40 | 1.895.609,38 | 102.933.796,90 |
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 12.298.833,05 | 495.677,12 | 1.259,16 | 12.793.251,01 |
| 09.setembro | 2021 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 12.298.833,05 | 495.677,12 | 1.259,16 | 12.793.251,01 |
| 09.setembro | 2021 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 89.048.063,86 | 2.986.832,28 | 1.894.350,22 | 90.140.545,92 |
| 09.setembro | 2021 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 89.048.063,86 | 2.986.832,28 | 1.894.350,22 | 90.140.545,92 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 55.220.174,46 | 55.220.174,46 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 55.220.174,46 | 55.220.174,46 | 0,00 |
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