| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1123915 | Projetos do DN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112391501 | Projetos do DN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1123920 | Outros Dbitos das AA.RR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112392001 | Outros Dbitos das AA.RR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1124 | DEBITOS CONTRATUAIS | 286.997,01 | 20.910,81 | 9.203,63 | 298.704,19 |
| 09.setembro | 2021 | 11241 | Aplicaes por Convnios | 106.666,66 | 5.682,42 | 0,00 | 112.349,08 |
| 09.setembro | 2021 | 1124101 | Aplicaes por Convnios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112410101 | Aplicaes por Convnios | 106.666,66 | 5.682,42 | 0,00 | 112.349,08 |
| 09.setembro | 2021 | 11242 | Aplicaes Contratuais | 180.330,35 | 15.228,39 | 9.203,63 | 186.355,11 |
| 09.setembro | 2021 | 1124201 | Aplicaes Contratuais | 180.330,35 | 15.228,39 | 9.203,63 | 186.355,11 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | Aplicaes Contratuais | 180.330,35 | 15.228,39 | 9.203,63 | 186.355,11 |
| 09.setembro | 2021 | 11249 | Outros Dbitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1124901 | Outros Dbitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112490101 | Outros Dbitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.229.865,54 | 4.374.199,11 | 4.222.725,24 | 1.381.339,41 |
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