| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 8.1.2.9 | Execuo de Outros Atos Potenciais Passivos | -79.299.850,58 | 6.780.474,41 | 0,00 | -72.519.376,17 |
| 09.setembro | 2022 | 8.1.2.9.1 | Execuo de Outros Atos Potenciais Passivos | -79.299.850,58 | 6.780.474,41 | 0,00 | -72.519.376,17 |
| 09.setembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03 | Contratos | -79.299.850,58 | 6.780.474,41 | 0,00 | -72.519.376,17 |
| 09.setembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01 | Contratos | -79.299.850,58 | 6.780.474,41 | 0,00 | -72.519.376,17 |
| 09.setembro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -79.299.850,58 | 6.780.474,41 | 0,00 | -72.519.376,17 |
| 09.setembro | 2021 | 1 | ATIVO | 3.412.807.902,00 | 2.178.425.128,00 | 2.151.030.282,00 | 3.440.202.749,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.602.473.342,00 | 2.177.394.437,00 | 2.149.149.302,00 | 2.630.718.477,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111 | DISPONIVEL | 874.558.700,20 | 708.948.620,80 | 689.859.437,50 | 893.647.883,50 |
| 09.setembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 773.211.803,30 | 650.245.937,00 | 632.743.653,60 | 790.714.086,60 |
| 09.setembro | 2021 | 11111 | Caixa | 36.790,43 | 29.000,85 | 42.649,13 | 23.142,15 |
| 09.setembro | 2021 | 1111101 | Caixa | 36.790,43 | 29.000,85 | 42.649,13 | 23.142,15 |
| 09.setembro | 2021 | 111110101 | Caixa | 36.790,43 | 29.000,85 | 42.649,13 | 23.142,15 |
| 09.setembro | 2021 | 11112 | Bancos - C/Movimento | 564.876,68 | 580.500.776,70 | 580.489.427,10 | 576.226,28 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 329.306,63 | 67.865.975,88 | 67.981.213,52 | 214.068,99 |
| 09.setembro | 2021 | 111120101 | BB - C/Movimento | 329.306,63 | 67.865.975,88 | 67.981.213,52 | 214.068,99 |
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