| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 234.040,01 | 455.101,81 | 591.745,19 | 97.396,63 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 234.040,01 | 455.101,81 | 591.745,19 | 97.396,63 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.282.071,30 | 91.697,20 | 0,00 | 1.373.768,50 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.282.071,30 | 91.697,20 | 0,00 | 1.373.768,50 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.282.071,30 | 91.697,20 | 0,00 | 1.373.768,50 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 104.516,04 | 46.797,99 | 64.522,48 | 86.791,55 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 104.516,04 | 46.797,99 | 64.522,48 | 86.791,55 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.12 | Cartão Pré Pago - PSC - BB - 5480 | 7.000,00 | 0,00 | 1.237,35 | 5.762,65 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.13 | Cartão Pré Pago - PSC - BB 5506 | 3.982,30 | 6.035,40 | 7.041,30 | 2.976,40 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.17 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 4014 | 4.710,00 | 1.359,90 | 1.069,90 | 5.000,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.20 | Cartão Pré Pago - Sede - CEF 223-1 - 5090 6303 3420 5014 | 1.500,00 | 495,00 | 495,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.23 | Cartão Pré Pago - PLE - CEF 223-1 - 5090 6303 3233 7017 | 1.836,09 | 1.215,77 | 1.887,19 | 1.164,67 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.24 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 2019 | 36.684,24 | 7.965,03 | 19.406,32 | 25.242,95 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.26 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 4015 | 4.988,20 | 5.029,50 | 7.041,30 | 2.976,40 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.27 | Cartão Pré Pago - PSC - CEF 223-1 - 5090 6303 3315 0013 | 3.982,30 | 6.035,40 | 7.041,30 | 2.976,40 |
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