| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 43311020201 | Explorao com Arrendamentos | -350.119,89 | 0,00 | 36.006,65 | -36.006,65 |
| 10.outubro | 2022 | 43311020401 | Explorao com Aluguis Eventuais | -13.980,18 | 0,00 | 1.628,73 | -1.628,73 |
| 10.outubro | 2022 | 43391010201 | (-) Devolues - Servios Sade | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 43391010301 | (-) Devolues - Servios Cultura | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 43391010401 | (-) Devolues - Servios Lazer | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 44231010101 | Juros e Encargos de Mora | -3.981,28 | 0,00 | 300,47 | -300,47 |
| 10.outubro | 2022 | 44411010101 | Descontos Obtidos | -1.998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 44521010101 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -41.075.599,15 | 0,00 | 5.657.562,16 | -5.657.562,16 |
| 10.outubro | 2022 | 44521010102 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -45.879.184,27 | 0,00 | 6.169.469,31 | -6.169.469,31 |
| 10.outubro | 2022 | 44911010101 | Rend. Processos Judiciais Trabalhistas | -457,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 44911019901 | Outras VPAs Financeiras | -34,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 46221010101 | Ganhos com Alienao de Bens Mveis | -55.002,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 49711010101 | Reverso de Provises Cveis | -47.701,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 49711010201 | Reverso de Provises Trabalhistas | -482.977,76 | 0,00 | 392.542,41 | -392.542,41 |
| 10.outubro | 2022 | 49961010201 | Restituies | -627.468,58 | 46.655,90 | 43.771.606,81 | -43.724.950,91 |
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