| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 112163001 | Operadora de Cartes - CIELO | 3.557.684,73 | 1.353.794,33 | 1.189.074,67 | 3.722.404,39 |
| 10.outubro | 2021 | 112163002 | Operadora de Cartes - AMERICAN EXPRESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1121690 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112169001 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11219 | Outras Receitas a Receber | 91.405,63 | 58.670.527,04 | 58.706.120,49 | 55.812,18 |
| 10.outubro | 2021 | 1121901 | Outras Receitas a Receber | 91.405,63 | 58.670.527,04 | 58.706.120,49 | 55.812,18 |
| 10.outubro | 2021 | 112190101 | Outras Receitas a Receber | 91.405,63 | 58.670.527,04 | 58.706.120,49 | 55.812,18 |
| 10.outubro | 2021 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11221 | AN-C/Movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11222 | AN-C/Aplicao em Projetos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11223 | AN-C/Aplicao em Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11229 | Outros Dbitos da AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1123 | DEBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 1.632.026.550,00 | 23.544.263,47 | 16.509.903,81 | 1.639.060.910,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11231 | AA.RR. - C/Movimento | 1.445.604,22 | 6.606.649,39 | 7.666.586,33 | 385.667,28 |
| 10.outubro | 2021 | 1123101 | AA.RR. - C/Movimento | 1.445.604,22 | 1.110.609,30 | 2.170.851,37 | 385.362,15 |
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