| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.99 | Crditos Antecipados - Outros | -94.052,66 | 0,00 | 1.490,00 | -95.542,66 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8 | Valores Restituveis | -542.667.799,40 | 567.986.188,60 | 573.443.141,10 | -548.124.751,80 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8.1 | Valores Restituveis | -542.667.799,40 | 567.986.188,60 | 573.443.141,10 | -548.124.751,80 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | Valores Restituveis a Terceiros | -542.667.799,40 | 567.986.188,60 | 573.443.141,10 | -548.124.751,80 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | Valores Restituveis a Terceiros | -38.446.021,72 | 33.441.431,60 | 34.191.569,38 | -39.196.159,50 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.01 | CNC Conta Contribuio | -38.446.021,72 | 33.441.431,60 | 34.191.569,38 | -39.196.159,50 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.02 | Repasse de Quotas aos Regionais | -504.221.777,60 | 534.544.757,03 | 539.251.571,73 | -508.928.592,30 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.02.01 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | -504.221.777,60 | 534.544.757,03 | 539.251.571,73 | -508.928.592,30 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9 | Outras Obrigaes a Curto Prazo | -8.726.755,44 | 14.301.806,39 | 26.701.103,77 | -21.126.052,82 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigaes a Curto Prazo | -8.726.755,44 | 14.301.806,39 | 26.701.103,77 | -21.126.052,82 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.03 | Crditos por Convnios | -2.374.113,46 | 147.505,95 | 312.060,14 | -2.538.667,65 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01 | Crditos por Convnios | -2.374.113,46 | 147.505,95 | 312.060,14 | -2.538.667,65 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | Obrigaes por Convnio | -2.374.113,46 | 147.505,95 | 312.060,14 | -2.538.667,65 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Crditos Contratuais | -502.082,39 | 5.974,96 | 42.694,27 | -538.801,70 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Crditos Contratuais | -502.082,39 | 5.974,96 | 42.694,27 | -538.801,70 |
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