| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -105.139.684,20 | 3.028,40 | 1.946.986,24 | -107.083.642,10 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.349.200,40 | 1.363.746,48 | 1.369.080,06 | -1.354.533,98 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -694.607,43 | 700.475,19 | 712.612,36 | -706.744,60 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -4.821.210,35 | 0,00 | 88.730,69 | -4.909.941,04 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remunerao | -550.137,71 | 577.706,21 | 596.816,94 | -569.248,44 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -46.647,91 | 137.522,09 | 139.407,29 | -48.533,11 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | 0,00 | 69.664,71 | 69.664,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Penso Alimentcia | 0,00 | 52.133,80 | 52.133,80 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuies/Mensalidades de Sindicatos | -2.775,87 | 2.789,07 | 2.811,63 | -2.798,43 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2 | Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -24.802.181,64 | 0,00 | 1.371.171,58 | -26.173.353,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.9 | Encargos Financeiros a Apropriar | -24.802.181,64 | 0,00 | 1.371.171,58 | -26.173.353,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.9.1 | Encargos Financeiros a Apropriar | -24.802.181,64 | 0,00 | 1.371.171,58 | -26.173.353,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -24.802.181,64 | 0,00 | 1.371.171,58 | -26.173.353,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -24.802.181,64 | 0,00 | 1.371.171,58 | -26.173.353,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -24.802.181,64 | 0,00 | 1.371.171,58 | -26.173.353,22 |
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