| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | -352.796,77 | 357.693,69 | 358.775,03 | -353.878,11 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -39.958,62 | 39.958,62 | 40.665,32 | -40.665,32 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -49.001,74 | 49.001,74 | 50.128,72 | -50.128,72 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Servios de Terceiros | -227.813,98 | 227.218,13 | 188.944,25 | -189.540,10 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenes s/ Autnomos | -1.085,45 | 1.085,46 | 4.215,32 | -4.215,31 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-RJ | -93.215,97 | 93.331,83 | 102.630,69 | -102.514,83 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-Paraty | -17.411,28 | 17.411,32 | 17.466,51 | -17.466,47 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Rosario Oeste | -3.151,77 | 3.151,78 | 1.748,73 | -1.748,72 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Pocone | -30.226,65 | 30.226,84 | 34.186,67 | -34.186,48 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Varzea Grande | -5.592,35 | 5.592,41 | 3.327,55 | -3.327,49 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Baro de Melgao | -698,74 | 698,72 | 3.586,06 | -3.586,08 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.7 | Provises a Curto Prazo | -4.241.993,90 | 0,00 | 0,00 | -4.241.993,90 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.7.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -3.550.690,83 | 0,00 | 0,00 | -3.550.690,83 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.7.1.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -3.550.690,83 | 0,00 | 0,00 | -3.550.690,83 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.7.1.1.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -3.550.690,83 | 0,00 | 0,00 | -3.550.690,83 |
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