| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | Caixa - PSC Adm | 10.036,16 | 29.000,00 | 33.620,15 | 5.416,01 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa - PSA Base | 13.352,02 | 3.930,64 | 3.924,91 | 13.357,75 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.07 | Caixa - PSA HSPC | 529,50 | 24.080,50 | 22.610,00 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa - PSA CAP | 2.000,00 | 21.416,64 | 21.416,64 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 1.000,00 | 1.304,00 | 1.396,00 | 908,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 2.004.370,19 | 839.389.438,20 | 839.812.403,90 | 1.581.404,47 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 2.004.370,19 | 839.389.438,20 | 839.812.403,90 | 1.581.404,47 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 192.481,63 | 69.585.702,17 | 69.619.145,04 | 159.038,76 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 0,00 | 34.027.468,59 | 34.027.468,59 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 319.272,72 | 731.250.341,60 | 731.100.718,00 | 468.896,27 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 449.225,65 | 2.077.223,85 | 2.395.552,53 | 130.896,97 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 1.039.896,49 | 1.868.023,22 | 2.089.445,94 | 818.473,77 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 |
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