| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 246.453,75 | 156.373,30 | 2.996,76 | 399.830,29 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.30 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 1588-0 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milnio 10642 | 20.850.666,58 | 709.757,92 | 0,00 | 21.560.424,50 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milnio 209.100-3 | 492.480.673,40 | 5.080.253,06 | 14.697.796,69 | 482.863.129,77 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 4.080.930,49 | 35.280,00 | 879,68 | 4.115.330,81 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 4.080.930,49 | 35.280,00 | 879,68 | 4.115.330,81 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depsitos Judiciais | 4.080.930,49 | 35.280,00 | 879,68 | 4.115.330,81 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 278.934,98 | 834.505,40 | 704.326,07 | 409.114,31 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 278.934,98 | 834.505,40 | 704.326,07 | 409.114,31 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 87.795,63 | 834.501,44 | 704.322,11 | 217.974,96 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 87.795,63 | 834.501,44 | 704.322,11 | 217.974,96 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Empregados - Plano de Sade | 35.281,51 | 390.279,99 | 394.427,08 | 31.134,42 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Empregados-Previdncia Privada | 2.653,07 | 343.176,86 | 196.418,60 | 149.411,33 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Empregados - Prtese Dentria | 881,24 | 1.794,00 | 2.421,92 | 253,32 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.17 | Dbitos de Empregados - Transporte | 336,20 | 21.599,86 | 21.599,86 | 336,20 |
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