| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 84.486,39 | 160.548,70 | 163.928,02 | 81.107,07 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 598.923.578,48 | 8.904.432,43 | 14.703.866,38 | 593.124.144,53 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 598.923.578,48 | 8.904.432,43 | 14.703.866,38 | 593.124.144,53 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 594.842.647,99 | 8.869.152,43 | 14.702.986,70 | 589.008.813,72 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 594.842.647,99 | 8.869.152,43 | 14.702.986,70 | 589.008.813,72 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 3.788.164,09 | 38.119,25 | 0,00 | 3.826.283,34 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | C. Vinc. Sede CEF FIC Mercrio 224-0 | 47.875.314,98 | 1.436.187,08 | 0,00 | 49.311.502,06 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | C. Vinc. Sede CEF Poupana FB 22-8 | 494.073,74 | 38.029,78 | 0,00 | 532.103,52 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 13-9 DOARE | 416.625,91 | 77.605,59 | 0,00 | 494.231,50 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupana 023-6 MBS | 21.875,20 | 148,87 | 0,00 | 22.024,07 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupana OC 05-8 | 1.763.871,27 | 265.833,50 | 0,00 | 2.029.704,77 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupana GFN 03-1 | 1.340.095,17 | 414.427,96 | 2.191,05 | 1.752.332,08 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupana Outros 04-0 | 23.012,72 | 156,44 | 0,00 | 23.169,16 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | C. Vinc. PLE CEF FIC Mercrio 646-6 | 25.411.559,83 | 650.997,40 | 0,00 | 26.062.557,23 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 130.259,15 | 1.262,28 | 0,00 | 131.521,43 |
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