| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.8.1.01 | Valores Restituíveis a Terceiros | -610.632.962,80 | 641.315.179,50 | 644.812.593,00 | -614.130.376,20 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.01 | Valores Restituíveis a Terceiros | -44.563.521,47 | 37.672.682,24 | 38.244.003,73 | -45.134.842,96 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.01.01 | CNC Conta Contribuição | -44.563.521,47 | 37.672.682,24 | 38.244.003,73 | -45.134.842,96 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.02 | Repasse de Quotas aos Regionais | -566.069.441,40 | 603.642.497,30 | 606.568.589,20 | -568.995.533,30 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.02.01 | AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória | -566.069.441,40 | 603.642.497,30 | 606.568.589,20 | -568.995.533,30 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.9 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -16.285.214,66 | 26.534.206,53 | 40.005.175,34 | -29.756.183,47 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -16.285.214,66 | 26.534.206,53 | 40.005.175,34 | -29.756.183,47 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -4.585.856,00 | 2.262,40 | 86.831,62 | -4.670.425,22 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -4.585.856,00 | 2.262,40 | 86.831,62 | -4.670.425,22 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | Obrigações por Convênio | -4.585.856,00 | 2.262,40 | 86.831,62 | -4.670.425,22 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -1.298.490,75 | 0,00 | 509.322,26 | -1.807.813,01 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -1.298.490,75 | 0,00 | 509.322,26 | -1.807.813,01 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.02 | Cauções | -1.298.490,75 | 0,00 | 509.322,26 | -1.807.813,01 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -206.893,22 | 137.838,97 | 13.755,66 | -82.809,91 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -206.893,22 | 137.838,97 | 13.755,66 | -82.809,91 |
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