| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13º Salário | -595.319,02 | 28.968,65 | 67.887,23 | -634.237,60 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Férias | -991.351,11 | 66.180,01 | 91.465,18 | -1.016.636,28 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -3.035.082,99 | 3.650.429,31 | 3.725.561,01 | -3.110.214,69 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -3.035.082,99 | 3.650.429,31 | 3.725.561,01 | -3.110.214,69 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -3.035.082,99 | 3.650.429,31 | 3.725.561,01 | -3.110.214,69 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -3.035.082,99 | 3.650.429,31 | 3.725.561,01 | -3.110.214,69 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.605.338,06 | 1.616.234,88 | 1.537.285,57 | -1.526.388,75 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -789.202,06 | 1.029.437,12 | 1.188.750,21 | -948.515,15 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remuneração | -636.954,03 | 652.315,61 | 650.000,37 | -634.638,79 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -42,00 | 164.767,17 | 164.767,17 | -42,00 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | -2.916,84 | 91.161,51 | 88.244,67 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 74.892,26 | 74.892,26 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuições/Mensalidades de Sindicatos | -630,00 | 21.620,76 | 21.620,76 | -630,00 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -7.240.054,71 | 26.080.380,58 | 26.313.410,42 | -7.473.084,55 |
| 11.novembro | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -7.240.054,71 | 26.080.380,58 | 26.313.410,42 | -7.473.084,55 |
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