| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 112130101 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 39.984.756,60 | 53.200,00 | 502.799,99 | 39.535.156,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216 | Receitas de Servios a Receber | 1.782.088,79 | 1.092.933,35 | 1.147.614,98 | 1.727.407,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121601 | Receitas de Servios a Receber | 263.649,26 | 337.193,14 | 409.682,47 | 191.159,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 112160101 | Receitas de Servios a Receber | 263.649,26 | 337.193,14 | 409.682,47 | 191.159,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121610 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112161001 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121620 | Permuta de Servios | 39.578,00 | 57.329,76 | 93.387,88 | 3.519,88 |
| 12.dezembro | 2020 | 112162001 | Permuta de Servios | 39.578,00 | 57.329,76 | 93.387,88 | 3.519,88 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121630 | Operadoras de Cartes de Crdito e Dbito | 1.478.861,53 | 698.410,45 | 644.544,63 | 1.532.727,35 |
| 12.dezembro | 2020 | 112163001 | Operadora de Cartes - CIELO | 1.478.861,53 | 698.410,45 | 644.544,63 | 1.532.727,35 |
| 12.dezembro | 2020 | 112163002 | Operadora de Cartes - AMERICAN EXPRESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121690 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112169001 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11219 | Outras Receitas a Receber | 591,67 | 43.497.871,02 | 43.497.492,88 | 969,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121901 | Outras Receitas a Receber | 591,67 | 43.497.871,02 | 43.497.492,88 | 969,81 |
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