| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 7.645.305,54 | 858.183,49 | 716,50 | 8.502.772,53 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 7.645.305,54 | 858.183,49 | 716,50 | 8.502.772,53 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 67.362.321,17 | 4.012.468,38 | 50.932,18 | 71.323.857,37 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 67.362.321,17 | 4.012.468,38 | 50.932,18 | 71.323.857,37 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.621.169.735,00 | 962.541.511,10 | 2.437.306.734,00 | 146.404.512,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 96.042.090,15 | 907.021.366,80 | 875.944.720,90 | 127.118.736,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 54.274.653,09 | 862.377.362,40 | 830.796.813,10 | 85.855.202,46 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121101 | Arrecadao Compulsria | 54.274.653,09 | 862.377.362,40 | 830.796.813,10 | 85.855.202,46 |
| 12.dezembro | 2020 | 112110101 | Arrecadao Compulsria | 54.274.653,09 | 862.377.362,40 | 830.796.813,10 | 85.855.202,46 |
| 12.dezembro | 2020 | 11213 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 39.984.756,60 | 53.200,00 | 502.799,99 | 39.535.156,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121301 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 39.984.756,60 | 53.200,00 | 502.799,99 | 39.535.156,61 |
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