| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 211210502 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ | -85.102,47 | 429.295,26 | 352.354,16 | -8.161,37 |
| 12.dezembro | 2021 | 211210503 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Rosario Oeste | -1.952,42 | 3.904,84 | 1.952,42 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211210504 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Pocon | -17.046,41 | 43.691,93 | 26.645,52 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112106 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211210601 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | -16.669.981,59 | 782.017.007,10 | 777.832.285,70 | -12.485.260,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131 | Contas a Pagar | -10.985.433,53 | 782.017.007,10 | 777.354.495,00 | -6.322.921,48 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | Contas a Pagar | -10.985.433,53 | 782.017.007,10 | 777.354.495,00 | -6.322.921,48 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | Contas a Pagar | -10.985.433,53 | 782.017.007,10 | 777.354.495,00 | -6.322.921,48 |
| 12.dezembro | 2021 | 21136 | Outros Crditos por Provises | -3.147.284,31 | 0,00 | 0,00 | -3.147.284,31 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113601 | Provises por Demandas Judiciais | -17.701,40 | 0,00 | 0,00 | -17.701,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 211360101 | Provises por Demandas Judiciais | -17.701,40 | 0,00 | 0,00 | -17.701,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113602 | Provises por Demandas Trabalhistas | -3.129.582,91 | 0,00 | 0,00 | -3.129.582,91 |
| 12.dezembro | 2021 | 211360201 | Provises por Demandas Trabalhistas | -3.129.582,91 | 0,00 | 0,00 | -3.129.582,91 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139 | Outros Crditos a Liquidar | -2.537.263,75 | 0,00 | 477.790,64 | -3.015.054,39 |
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