| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | -113.247.978,70 | 719.308.264,50 | 815.858.405,40 | -209.798.119,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111 | OBRIGAES TRABALHISTAS | -94.306.413,38 | -65.201.328,49 | 36.130.012,71 | -195.637.754,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 21111 | Salrios a Pagar | -7.539,65 | 21.158.032,11 | 21.178.621,87 | -28.129,41 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111101 | Salrios a Pagar | -7.539,65 | 21.158.032,11 | 21.178.621,87 | -28.129,41 |
| 12.dezembro | 2021 | 211110101 | Salrios a Pagar | -7.539,65 | 21.158.032,11 | 21.178.621,87 | -28.129,41 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -66.522.443,67 | -99.447.411,32 | 12.173.664,03 | -178.143.519,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -66.468.750,52 | -99.918.144,33 | 11.698.061,15 | -178.084.956,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -60.722.521,04 | -106.272.835,80 | 3.945.882,93 | -170.941.239,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.409.818,35 | 1.752.272,27 | 2.989.424,83 | -2.646.970,91 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120103 | FGTS | -953.739,90 | 2.666.333,40 | 2.473.566,79 | -760.973,29 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120104 | PIS | -2.809.683,16 | 0,00 | 129.898,40 | -2.939.581,56 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -572.988,07 | 1.936.085,79 | 2.159.288,20 | -796.190,48 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -53.693,15 | 470.733,01 | 475.602,88 | -58.563,02 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -48.112,10 | 235.593,45 | 242.726,29 | -55.244,94 |
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