| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -17.717.155,78 | 5.433.623,22 | 5.824.845,73 | -18.108.378,29 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -13.220.155,71 | 441.180,34 | 2.502.227,83 | -15.281.203,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -2.496.301,36 | 3.221.525,18 | 1.735.879,25 | -1.010.655,43 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120103 | FGTS | -1.014.771,50 | 1.303.120,50 | 1.026.068,25 | -737.719,25 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120104 | PIS | -589.608,43 | 57.791,48 | 149.995,92 | -681.812,87 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -396.318,78 | 410.005,72 | 410.674,48 | -396.987,54 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -69.047,53 | 289.978,30 | 286.773,95 | -65.843,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -44.780,67 | 138.941,07 | 135.603,60 | -41.443,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -23.334,43 | 93.744,98 | 91.338,70 | -20.928,15 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120205 | Penso Alimentcia | 2.635,15 | 53.690,19 | 56.325,35 | -0,01 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.567,58 | 3.602,06 | 3.506,30 | -3.471,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 21113 | Crditos Diversos de Servidores | -18.662,88 | 204.861,43 | 259.026,45 | -72.827,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | -18.662,88 | 204.861,43 | 259.026,45 | -72.827,90 |
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