| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 90.966,35 | 12.100,75 | 387,00 | 102.680,10 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 47.400.656,61 | 2.887.575,72 | 1.072.983,10 | 49.215.249,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 47.400.656,61 | 2.887.575,72 | 1.072.983,10 | 49.215.249,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.512.516.348,00 | 2.059.703.897,00 | 2.097.725.219,00 | 1.474.495.026,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 129.703.786,80 | 1.327.273.550,00 | 1.379.739.235,00 | 77.238.101,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 111.151.276,30 | 1.312.609.710,00 | 1.365.122.990,00 | 58.637.996,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121101 | Arrecadao Compulsria | 111.151.276,30 | 1.312.609.710,00 | 1.365.122.990,00 | 58.637.996,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 112110101 | Arrecadao Compulsria | 111.151.276,30 | 1.312.609.710,00 | 1.365.122.990,00 | 58.637.996,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 11213 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 15.299.045,34 | 4.848,18 | 504.848,17 | 14.799.045,35 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121301 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 15.299.045,34 | 4.848,18 | 504.848,17 | 14.799.045,35 |
| 01.janeiro | 2020 | 112130101 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 15.299.045,34 | 4.848,18 | 504.848,17 | 14.799.045,35 |
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