| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.09 | Caixa - PSA SSA | 200,00 | 3.858,00 | 3.858,00 | 200,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa - PSA HSPC Recanto do Pescador | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 2.123.110,44 | 633.271.179,73 | 633.254.717,29 | 2.139.572,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 2.123.110,44 | 633.271.179,73 | 633.254.717,29 | 2.139.572,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 14.873,06 | 20.643.632,79 | 20.398.277,21 | 260.228,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.571,88 | 17.901.807,50 | 17.901.807,50 | 8.571,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 1.485.355,85 | 588.736.074,77 | 589.180.064,10 | 1.041.366,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 96.397,94 | 381.808,62 | 381.808,62 | 96.397,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 4.000,00 | 715.050,55 | 719.047,48 | 3,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 482.103,99 | 2.623.500,92 | 2.464.350,24 | 641.254,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 14.446,02 | 2.269.304,58 | 2.200.175,14 | 83.575,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 13.868,00 | 0,00 | 9.187,00 | 4.681,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 699.586.977,34 | 83.456.812,38 | 59.924.623,01 | 723.119.166,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 699.586.977,34 | 83.456.812,38 | 59.924.623,01 | 723.119.166,71 |
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