| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupana 31.991-3 | 399.830,29 | 20.452,71 | 0,00 | 420.283,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | C. Vinc. PSA BB Milnio 10642 | 21.560.424,50 | 1.100.625,10 | 0,00 | 22.661.049,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milnio 209.100-3 | 482.863.129,77 | 5.455.711,62 | 17.901.807,50 | 470.417.033,89 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 4.115.330,81 | 0,00 | 0,00 | 4.115.330,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 4.115.330,81 | 0,00 | 0,00 | 4.115.330,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depsitos Judiciais | 4.115.330,81 | 0,00 | 0,00 | 4.115.330,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 409.114,31 | 690.380,64 | 838.292,65 | 261.202,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 409.114,31 | 690.380,64 | 838.292,65 | 261.202,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 217.974,96 | 677.783,33 | 825.695,34 | 70.062,95 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 217.974,96 | 677.783,33 | 825.695,34 | 70.062,95 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Empregados - Plano de Sade | 31.134,42 | 388.122,26 | 397.511,47 | 21.745,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Empregados-Previdncia Privada | 149.411,33 | 169.540,76 | 316.642,61 | 2.309,48 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Empregados - Prtese Dentria | 253,32 | 3.382,00 | 1.925,26 | 1.710,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.17 | Dbitos de Empregados - Transporte | 336,20 | 18.790,07 | 18.790,07 | 336,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.21 | Dbitos de Empregados - Refeio | 7.353,12 | 46.353,20 | 46.353,20 | 7.353,12 |
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