| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 492.334.498,10 | 80.610.201,32 | 45.498.603,25 | 527.446.096,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 492.334.498,10 | 80.610.201,32 | 45.498.603,25 | 527.446.096,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 79.826.629,90 | 2.356.300,83 | 190.669,70 | 81.992.261,03 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 79.826.629,90 | 2.356.300,83 | 190.669,70 | 81.992.261,03 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 8.502.772,53 | 485.043,11 | 0,00 | 8.987.815,64 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 8.502.772,53 | 485.043,11 | 0,00 | 8.987.815,64 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 71.323.857,37 | 1.871.257,72 | 190.669,70 | 73.004.445,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 71.323.857,37 | 1.871.257,72 | 190.669,70 | 73.004.445,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 146.404.512,20 | 3.165.836.924,00 | 1.669.851.998,00 | 1.642.389.438,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 127.118.736,00 | 1.615.872.400,00 | 1.647.812.327,00 | 95.178.809,25 |
| 01.janeiro | 2021 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 85.855.202,46 | 1.535.105.973,00 | 1.566.686.522,00 | 54.274.653,09 |
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