| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1 | ATIVO | 1.773.107.655,00 | 4.094.111.799,00 | 2.616.118.614,00 | 3.251.100.840,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 896.341.399,00 | 4.093.908.149,00 | 2.561.187.727,00 | 2.429.061.821,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111 | DISPONIVEL | 749.936.886,80 | 928.071.224,80 | 891.335.728,50 | 786.672.383,10 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 670.110.256,90 | 925.714.923,90 | 891.145.058,80 | 704.680.122,10 |
| 01.janeiro | 2021 | 11111 | Caixa | 28.172,88 | 58.105,66 | 56.488,33 | 29.790,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111101 | Caixa | 28.172,88 | 58.105,66 | 56.488,33 | 29.790,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 111110101 | Caixa | 28.172,88 | 58.105,66 | 56.488,33 | 29.790,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 11112 | Bancos - C/Movimento | 293.660,05 | 834.668.507,30 | 834.478.694,00 | 483.473,28 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 198.966,50 | 22.459.581,47 | 22.525.663,52 | 132.884,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120101 | BB - C/Movimento | 198.966,50 | 22.459.581,47 | 22.525.663,52 | 132.884,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 94.693,55 | 812.208.925,80 | 811.953.030,50 | 350.588,83 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 94.693,55 | 812.208.925,80 | 811.953.030,50 | 350.588,83 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 669.788.424,00 | 90.988.311,02 | 56.609.876,42 | 704.166.858,60 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 177.453.925,90 | 10.378.109,70 | 11.111.273,17 | 176.720.762,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 177.453.925,90 | 10.378.109,70 | 11.111.273,17 | 176.720.762,40 |
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