| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13 Salrio | 0,00 | 25.091,66 | 662.497,87 | -637.406,21 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.05 | Frias | -10.796.373,70 | 3.051.393,57 | 982.236,18 | -8.727.216,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13 Salrio | 0,00 | 7.757,08 | 205.912,57 | -198.155,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Frias | -3.308.134,72 | 969.670,23 | 371.175,74 | -2.709.640,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -96.156.336,16 | 4.354.987,29 | 4.768.932,51 | -96.570.281,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -96.156.336,16 | 4.354.987,29 | 4.768.932,51 | -96.570.281,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -96.156.336,16 | 4.354.987,29 | 4.768.932,51 | -96.570.281,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -96.156.336,16 | 4.354.987,29 | 4.768.932,51 | -96.570.281,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -88.294.136,73 | 0,00 | 1.864.438,20 | -90.158.574,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -2.382.094,63 | 2.706.962,67 | 1.347.919,21 | -1.023.051,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -913.230,77 | 927.962,69 | 687.077,12 | -672.345,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -4.043.697,24 | 0,00 | 84.534,27 | -4.128.231,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remunerao | -476.992,32 | 497.692,14 | 564.931,50 | -544.231,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -43.980,61 | 124.358,60 | 122.090,86 | -41.712,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | 0,00 | 46.238,27 | 45.559,58 | 678,69 |
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